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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 878.00 | | 201 878.00 | 201 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 27 753.00 | 20 908.00 | | 27 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | 15 845.00 | | 26 211.00 |
DL TOTAL (I) | 153 514.00 | 136 303.00 | | 153 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 522.00 | 61 378.00 | | 46 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 364.00 | 63 280.00 | | 48 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 878.00 | 199 583.00 | | 201 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 865.00 | 17 914.00 | | 17 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 060.00 | 20 000.00 | | 30 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849.00 | 4 155.00 | | 3 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 211.00 | 15 845.00 | | 26 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 522.00 | 16 023.00 | 30 499.00 | 46 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 364.00 | 17 865.00 | 30 499.00 | 48 364.00 |