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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 21 588.00 | 168 412.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 4 215.00 | 10 575.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 32 215.00 | 24 563.00 | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 769.00 | 206 657.00 | 311 111.00 | 517 769.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 917.00 | 264 675.00 | 515 242.00 | 779 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BT Marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
BZ Autres créances | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
CF Disponibilités | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 661.00 | | 338 661.00 | 338 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 577.00 | 264 675.00 | 853 902.00 | 1 118 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 141.00 | 47 410.00 | | 52 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | 4 731.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 79 710.00 | 57 641.00 | | 79 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 637.00 | 402 716.00 | | 404 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 559.00 | 196 209.00 | | 212 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 799.00 | 172 281.00 | | 156 799.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 1 532.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 193.00 | 836 443.00 | | 774 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 902.00 | 894 084.00 | | 853 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 451.00 | 546 284.00 | | 598 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 055.00 | | 65 580.00 | 771 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 718.00 | 779 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 398.00 | 589 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 155.00 | | 65 580.00 | 578 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 092.00 | 85 582.00 | | 179 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 092.00 | 63 995.00 | | 179 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 559.00 | 212 559.00 | | 212 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VC Groupe et associés | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 216.00 | 133 475.00 | 175 741.00 | 309 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 192.00 | 598 451.00 | 175 741.00 | 774 192.00 |