| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 299.00 | 1 173 982.00 | 1 259 317.00 | 2 433 299.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 411.00 | 702 836.00 | 108 574.00 | 811 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 920.00 | 4 397 437.00 | 1 601 483.00 | 5 998 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 896 626.00 | 1 578 409.00 | 37 318 217.00 | 38 896 626.00 |
BZ Autres créances | 7 413 292.00 | 1 721 024.00 | 5 692 268.00 | 7 413 292.00 |
CF Disponibilités | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 006.00 | | 272 006.00 | 272 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 614 937.00 | 3 299 433.00 | 43 315 504.00 | 46 614 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 613 857.00 | 7 696 870.00 | 44 916 987.00 | 52 613 857.00 |
CU Autres participations | 2 473 618.00 | 2 472 619.00 | 999.00 | 2 473 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 792 884.00 | -4 724 830.00 | | -4 792 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721 722.00 | -68 054.00 | | -5 721 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 051 360.00 | 1 630 641.00 | | 1 051 360.00 |
DL TOTAL (I) | -9 453 245.00 | -3 152 243.00 | | -9 453 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 006.00 | 225 513.00 | | 250 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 006.00 | 225 513.00 | | 250 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 266.00 | 315 731.00 | | 294 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 364.00 | 303 465.00 | | 185 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 336.00 | 28 831 991.00 | | 30 573 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 397.00 | 3 758 809.00 | | 4 023 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 028.00 | | | 581 028.00 |
EA Autres dettes | 18 462 836.00 | 14 645 613.00 | | 18 462 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120 226.00 | 47 855 609.00 | | 54 120 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 916 987.00 | 44 928 879.00 | | 44 916 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 826 580.00 | 47 855 609.00 | | 53 826 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 631.00 | | 448 631.00 | 448 631.00 |
FG Production vendue services | 6 674 938.00 | | 6 674 938.00 | 6 674 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 569.00 | | 7 123 569.00 | 7 123 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -57 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 193 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 830 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74 756.00 | 592 005.00 | | -74 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 730.00 | 67 697.00 | | 39 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 568.00 | 4 699.00 | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 9 445.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 280.00 | 521 875.00 | | 579 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 912.00 | 531 321.00 | | 582 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 520 650.00 | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471 906.00 | | | 1 471 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 446.00 | 520 650.00 | | 1 474 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 534.00 | 10 671.00 | | -891 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 950.00 | 20 368 792.00 | | 7 742 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 672.00 | 20 436 846.00 | | 13 464 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721 722.00 | -68 054.00 | | -5 721 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 669 553.00 | 4 656.00 | | 2 669 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 242 803.00 | 756 117.00 | | 5 242 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 819.00 | 749 481.00 | | 1 763 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 431.00 | 1 980.00 | | 809 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 821.00 | 1 024 294.00 | | 1 093 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 630.00 | 580 352.00 | | 593 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 191.00 | 202 645.00 | | 500 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 513.00 | 24 493.00 | | 225 513.00 |
6T Sur comptes clients | 83 947.00 | 1 511 230.00 | 16 768.00 | 83 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 721 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 947.00 | 5 704 873.00 | 16 768.00 | 83 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 460.00 | 5 729 366.00 | 16 768.00 | 309 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 817.00 | 16 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 193 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 471 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 916.00 | 270.00 | 182 048.00 | 293 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 336.00 | 30 573 336.00 | | 30 573 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 028.00 | 581 028.00 | | 581 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 836.00 | 18 462 836.00 | | 18 462 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 000 648.00 | 37 000 648.00 | | 37 000 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895 978.00 | 1 763 608.00 | 132 370.00 | 1 895 978.00 |
VB T. V. A. | 2 878 884.00 | 2 878 884.00 | | 2 878 884.00 |
VC Groupe et associés | 4 104 620.00 | 4 104 620.00 | | 4 104 620.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 006.00 | 272 006.00 | | 272 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 782 516.00 | 46 449 555.00 | 332 961.00 | 46 782 516.00 |
VW T.V.A. | 3 679 908.00 | 3 679 908.00 | | 3 679 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 934 862.00 | 53 641 216.00 | 182 048.00 | 53 934 862.00 |