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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 524.00 | 13 476.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 608.00 | 28 544.00 | 14 064.00 | 42 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 442.00 | 139 398.00 | 151 043.00 | 290 442.00 |
AX Avances et acomptes | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 393.00 | 174 466.00 | 227 927.00 | 402 393.00 |
BT Marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CF Disponibilités | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 788.00 | 174 466.00 | 457 322.00 | 631 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 754.00 | -36 294.00 | | -70 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | -34 460.00 | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | -16 822.00 | -70 254.00 | | -16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 431.00 | 357 015.00 | | 234 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 597.00 | 100 746.00 | | 175 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 59 069.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 143.00 | 516 830.00 | | 474 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 322.00 | 446 576.00 | | 457 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 316.00 | | 1 564 316.00 | 1 564 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 316.00 | | 1 564 316.00 | 1 564 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 641.00 | |
GE Autres charges | | | 79 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 363.00 | 1 434 483.00 | | 1 565 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 931.00 | 1 468 942.00 | | 1 511 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 432.00 | -34 460.00 | | 53 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 358.00 | 20 036.00 | | 382 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 343.00 | | | 364 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 308.00 | 20 036.00 | | 344 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 77 641.00 | | 96 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 2 857.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | 74 783.00 | | 93 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 597.00 | 175 597.00 | | 175 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 457.00 | | | 212 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 303.00 | 102 253.00 | 18 050.00 | 120 303.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 143.00 | 474 143.00 | | 474 143.00 |