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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 441.00 | | 829 441.00 | 829 441.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | | -22 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 863.00 | 68 794.00 | | 153 863.00 |
DL TOTAL (I) | 392 402.00 | 281 538.00 | | 392 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 111.00 | 515 560.00 | | 424 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | 1 077.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 167.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 039.00 | 522 938.00 | | 437 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 441.00 | 804 476.00 | | 829 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 142.00 | 99 011.00 | | 105 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 940.00 | 99 962.00 | | 162 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076.00 | 31 167.00 | | 9 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 863.00 | 68 794.00 | | 153 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 000.00 | | | 784 000.00 |