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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 500.00 | 254 206.00 | 449 294.00 | 703 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741.00 | 1 789.00 | 10 952.00 | 12 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 240.00 | 264 585.00 | 535 655.00 | 800 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 288.00 | | 491 288.00 | 491 288.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 679.00 | | 611 679.00 | 611 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 919.00 | 264 585.00 | 1 147 334.00 | 1 411 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 481.00 | 41 729.00 | | 88 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 093.00 | 76 752.00 | | 88 093.00 |
DL TOTAL (I) | 209 573.00 | 151 481.00 | | 209 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 501.00 | 129 763.00 | | 606 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 21 076.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 384.00 | 144 843.00 | | 174 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 751.00 | 100 519.00 | | 142 751.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | 1 796.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 761.00 | 397 997.00 | | 937 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 334.00 | 549 478.00 | | 1 147 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 365.00 | 317 929.00 | | 646 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 445.00 | | 455 929.00 | 384 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 133.00 | 800 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 133.00 | 788 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 255.00 | | 455 929.00 | 372 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 270.00 | 144 072.00 | 6 757.00 | 127 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 680.00 | 144 072.00 | 6 757.00 | 118 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 384.00 | 174 384.00 | | 174 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 491 288.00 | 491 288.00 | | 491 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 501.00 | 315 105.00 | 291 396.00 | 606 501.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 879.00 | 541 879.00 | | 541 879.00 |
VW T.V.A. | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 761.00 | 646 365.00 | 291 396.00 | 937 761.00 |