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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 389.00 | 441.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863.00 | 2 428.00 | 3 436.00 | 5 863.00 |
BT Marchandises | 3 589 945.00 | 1 890 608.00 | 1 699 336.00 | 3 589 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
BZ Autres créances | 1 942 884.00 | | 1 942 884.00 | 1 942 884.00 |
CF Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 328.00 | 1 890 608.00 | 3 998 720.00 | 5 889 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 192.00 | 1 893 036.00 | 4 002 156.00 | 5 895 192.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 264 742.00 | -4 976.00 | | 7 264 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680 725.00 | 7 270 716.00 | | -5 680 725.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 017.00 | 7 280 404.00 | | 1 595 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 809.00 | 524 867.00 | | 973 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 567.00 | 1 806 746.00 | | 801 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 594.00 | 18 403.00 | | 164 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 085.00 | 48 606.00 | | 457 085.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 139.00 | 2 398 622.00 | | 2 407 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 156.00 | 9 679 025.00 | | 4 002 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 139.00 | 2 398 622.00 | | 2 407 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 657.00 | 12.00 | | 26 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280 506.00 | | | 7 280 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526.00 | 4 611.00 | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312 689.00 | 4 623.00 | | 7 312 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312 689.00 | -4 615.00 | | -7 312 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 378.00 | 19 508.00 | | 680 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 124.00 | 7 601 061.00 | | 2 740 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 849.00 | 330 344.00 | | 8 420 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680 725.00 | 7 270 716.00 | | -5 680 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 282.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 763.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 663.00 | 5 526.00 | 10 189.00 | 4 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 890 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 1 896 134.00 | 10 189.00 | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 234.00 | 349 234.00 | | 349 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 946.00 | 1 874 946.00 | | 1 874 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 831.00 | 440 831.00 | | 440 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 977.00 | 532 977.00 | | 532 977.00 |
VI Groupe et associés | 794 817.00 | 794 817.00 | | 794 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 625.00 | 2 266 629.00 | | 2 266 625.00 |
VW T.V.A. | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 139.00 | 2 407 139.00 | | 2 407 139.00 |