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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 135.00 | 7 529.00 | 6 605.00 | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 384.00 | 28 057.00 | 56 327.00 | 84 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 047.00 | 35 586.00 | 84 460.00 | 120 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BN En cours de production de biens | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 352.00 | 35 586.00 | 410 766.00 | 446 352.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | 83 523.00 | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 172 202.00 | 93 523.00 | | 172 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 607.00 | 92 446.00 | | 110 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 4 134.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 747.00 | 108 981.00 | | 57 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 52 598.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 2 712.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 564.00 | 260 872.00 | | 238 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 766.00 | 354 394.00 | | 410 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 068.00 | 187 131.00 | | 154 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 577.00 | 30 470.00 | | 89 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 636.00 | 29 883.00 | | 68 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | 587.00 | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 18 971.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 18 971.00 | | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 607.00 | 26 112.00 | 84 496.00 | 110 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 781.00 | 72 317.00 | 1 464.00 | 73 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 564.00 | 154 068.00 | 84 496.00 | 238 564.00 |