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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 089.00 | 62 080.00 | 12 009.00 | 74 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 474.00 | 112 552.00 | 35 922.00 | 148 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 436.00 | 58 729.00 | 4 624 708.00 | 4 683 436.00 |
BZ Autres créances | 4 891 007.00 | | 4 891 007.00 | 4 891 007.00 |
CF Disponibilités | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 769 719.00 | 58 729.00 | 9 710 990.00 | 9 769 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 193.00 | 171 281.00 | 9 746 912.00 | 9 918 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DH Report à nouveau | 3 218 637.00 | 5 556 614.00 | | 3 218 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 642.00 | 662 023.00 | | 553 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 830.00 | 6 538 187.00 | | 4 091 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 694.00 | 279 810.00 | | 165 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 694.00 | 279 810.00 | | 165 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 985.00 | 1 581 444.00 | | 1 821 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 975.00 | 905 568.00 | | 928 975.00 |
EA Autres dettes | 2 738 428.00 | 2 479 095.00 | | 2 738 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 388.00 | 4 966 108.00 | | 5 489 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 912.00 | 11 784 105.00 | | 9 746 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 388.00 | 4 966 108.00 | | 5 489 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 543 279.00 | 891.00 | 20 544 170.00 | 20 543 279.00 |
FG Production vendue services | 76 015.00 | 12 820.00 | 88 835.00 | 76 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 619 294.00 | 13 711.00 | 20 633 005.00 | 20 619 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 830 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 344 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 321 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 296.00 | 72 444.00 | | 106 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 452.00 | 99 203.00 | | 203 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 452.00 | 117 934.00 | | 203 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 231.00 | 26 000.00 | | 104 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 107 411.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 119 951.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 580.00 | 253 362.00 | | 146 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 872.00 | -135 428.00 | | 56 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 033 482.00 | 22 037 777.00 | | 21 033 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 840.00 | 21 375 754.00 | | 20 479 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 642.00 | 662 023.00 | | 553 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 028.00 | | 8 301.00 | 227 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 745.00 | 23 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 854.00 | 148 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 111 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 888.00 | | 7 811.00 | 104 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 168.00 | | 490.00 | 109 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 346.00 | 11 589.00 | 762.00 | 101 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 1 803.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 177.00 | 9 786.00 | 762.00 | 90 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 810.00 | 92 000.00 | 206 116.00 | 279 810.00 |
6T Sur comptes clients | 124 948.00 | 17 827.00 | 84 046.00 | 124 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 948.00 | 17 827.00 | 84 046.00 | 124 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 758.00 | 109 827.00 | 290 163.00 | 404 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 827.00 | 86 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 203 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 985.00 | 1 821 985.00 | | 1 821 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 428.00 | 2 738 428.00 | | 2 738 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 299 685.00 | 4 299 685.00 | | 4 299 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 751.00 | 383 751.00 | | 383 751.00 |
VB T. V. A. | 564 305.00 | 564 305.00 | | 564 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 213.00 | 4 199 213.00 | | 4 199 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628 064.00 | 9 628 064.00 | | 9 628 064.00 |
VW T.V.A. | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 388.00 | 5 489 388.00 | | 5 489 388.00 |