| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 422.00 | 60 439.00 | 303 984.00 | 364 422.00 |
BZ Autres créances | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 060.00 | 60 439.00 | 606 621.00 | 667 060.00 |
CU Autres participations | 285 690.00 | | 285 690.00 | 285 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 448 698.00 | | | 448 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 594 355.00 | | | 594 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 621.00 | | | 606 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 732.00 | | 20 690.00 | 343 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | 20 690.00 | 265 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 597.00 | | | 7 597.00 |