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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 340.00 | 410.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 812.00 | 201 657.00 | 3 155.00 | 204 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 574.00 | 159 334.00 | 202 241.00 | 361 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 649.00 | 368 244.00 | 317 404.00 | 685 649.00 |
BT Marchandises | 620 959.00 | | 620 959.00 | 620 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 457.00 | 37 391.00 | 444 066.00 | 481 457.00 |
BZ Autres créances | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CF Disponibilités | 477 397.00 | | 477 397.00 | 477 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 336.00 | 37 391.00 | 1 633 945.00 | 1 671 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 985.00 | 405 635.00 | 1 951 350.00 | 2 356 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 086 226.00 | 1 031 898.00 | | 1 086 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 494.00 | 254 328.00 | | 305 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 847.00 | 1 294 806.00 | | 1 405 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 153.00 | 21 024.00 | | 149 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 356.00 | 382 275.00 | | 260 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 483.00 | 92 801.00 | | 127 483.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 12 119.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 503.00 | 509 134.00 | | 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 350.00 | 1 803 940.00 | | 1 951 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 796.00 | 502 898.00 | | 458 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 316.00 | | 333 352.00 | 511 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 603.00 | | 232 802.00 | 492 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 100 550.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 722.00 | 39 710.00 | 26 188.00 | 354 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 250.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 718.00 | 39 460.00 | 26 188.00 | 347 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 829.00 | 2 067.00 | 5 506.00 | 40 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 829.00 | 2 067.00 | 5 506.00 | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 356.00 | 260 356.00 | | 260 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 434 324.00 | 434 324.00 | | 434 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 153.00 | 62 446.00 | 86 707.00 | 149 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 094.00 | 573 094.00 | | 573 094.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 503.00 | 458 796.00 | 86 707.00 | 545 503.00 |