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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
AP Constructions | 2 454 330.00 | 1 603 462.00 | 850 867.00 | 2 454 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 7 852.00 | 5 433.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 991.00 | 1 611 315.00 | 964 675.00 | 2 575 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 362.00 | 106 458.00 | 92 904.00 | 199 362.00 |
BZ Autres créances | 509 067.00 | | 509 067.00 | 509 067.00 |
CF Disponibilités | 830 182.00 | | 830 182.00 | 830 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 109.00 | 106 458.00 | 1 449 650.00 | 1 556 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 100.00 | 1 717 774.00 | 2 414 326.00 | 4 132 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
DG Autres réserves | 1 610 519.00 | 1 319 438.00 | | 1 610 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 825.00 | 291 081.00 | | 283 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 273.00 | 1 946 447.00 | | 2 230 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 691.00 | 130 476.00 | | 111 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 51 604.00 | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 7 327.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 7 731.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 052.00 | 215 608.00 | | 184 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 326.00 | 2 162 056.00 | | 2 414 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 052.00 | 215 608.00 | | 184 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 895.00 | 88 421.00 | | 1 522 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 459.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 895.00 | 88 421.00 | | 1 522 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 895.00 | 88 421.00 | | 1 522 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 895.00 | 88 421.00 | | 1 522 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 389 329.00 | 389 329.00 | | 389 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 927.00 | 725 927.00 | | 725 927.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 053.00 | 184 053.00 | | 184 053.00 |