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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AN Terrains | 210 773.00 | 90 621.00 | 120 152.00 | 210 773.00 |
AP Constructions | 884 306.00 | 800 847.00 | 83 458.00 | 884 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 426.00 | 547 881.00 | 35 545.00 | 583 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 093.00 | 749 767.00 | 52 327.00 | 802 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 554 447.00 | 2 260 387.00 | 294 060.00 | 2 554 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 491.00 | 111 551.00 | 72 940.00 | 184 491.00 |
BZ Autres créances | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
CF Disponibilités | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 414.00 | 111 551.00 | 661 864.00 | 773 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 861.00 | 2 371 938.00 | 955 923.00 | 3 327 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 105.00 | 60 527.00 | 2 578.00 | 63 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 858.00 | -1 649 708.00 | | -1 995 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 306.00 | -346 151.00 | | 170 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 589.00 | 215.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 428.00 | -1 540 109.00 | | -1 368 428.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 41 580.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 41 580.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 528.00 | 1 108 800.00 | | 968 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 660.00 | 1 772 169.00 | | 1 256 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 217 019.00 | | 20 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 786.00 | | |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 638.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 351.00 | 3 159 412.00 | | 2 259 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 923.00 | 1 660 883.00 | | 955 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
FG Production vendue services | 272 229.00 | | 272 229.00 | 272 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
FM Production stockée | | | -32 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 215.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 27 615.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -27 615.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 315.00 | 2 105 521.00 | | 327 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 009.00 | 2 451 671.00 | | 157 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 306.00 | -346 151.00 | | 170 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 803.00 | | 27 033.00 | 2 557 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 389.00 | 2 554 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 389.00 | 2 480 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 954.00 | | 27 033.00 | 2 483 954.00 |