| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 013 827.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 062.00 | 55 458.00 | 604.00 | 56 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 103 030.00 | 24 870.00 | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 202.00 | 492 698.00 | 97 504.00 | 590 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 671 949.00 | 1 656 286.00 | 5 015 663.00 | 6 671 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672 282.00 | 1 491 131.00 | 1 181 151.00 | 2 672 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 511 070.00 | 14 872 303.00 | 23 638 767.00 | 38 511 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 737 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 922.00 | 325 924.00 | 1 483 998.00 | 1 809 922.00 |
BZ Autres créances | 2 876 839.00 | | 2 876 839.00 | 2 876 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 640.00 | | 1 919 640.00 | 1 919 640.00 |
CF Disponibilités | 191 166.00 | | 191 166.00 | 191 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 130.00 | 325 924.00 | 6 491 206.00 | 6 817 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 328 200.00 | 15 198 226.00 | 30 129 974.00 | 45 328 200.00 |
CU Autres participations | 28 385 877.00 | 11 073 699.00 | 17 312 177.00 | 28 385 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 12 620.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631 667.00 | 2 631 574.00 | | 2 631 667.00 |
DG Autres réserves | 12 870 722.00 | 11 124 378.00 | | 12 870 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 409.00 | 1 781 807.00 | | 2 879 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 810.00 | 2 473 638.00 | | 924 810.00 |
DL TOTAL (I) | 23 702 611.00 | 24 153 744.00 | | 23 702 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 710 237.00 | 2 894 510.00 | | 2 710 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 616 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 616 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 981.00 | 2 752 176.00 | | 2 034 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 054.00 | 2 118 600.00 | | 1 790 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 980.00 | 632 265.00 | | 372 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 291.00 | 610 713.00 | | 557 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 861.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 53 542.00 | 370 101.00 | | 53 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 684 690.00 | 1 729 430.00 | | 2 684 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 363.00 | 6 486 716.00 | | 4 811 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 129 974.00 | 32 285 460.00 | | 30 129 974.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 925 323.00 | 3 476 453.00 | | 1 925 323.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 528 006.00 | 76 426.00 | | 528 006.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 528 006.00 | 76 426.00 | | 528 006.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 332 529.00 | 61.00 | | 332 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 667.00 | 3 467.00 | 2 691 135.00 | 2 687 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 667.00 | 3 467.00 | 2 691 135.00 | 2 687 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 629 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 121 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 080.00 | 216 420.00 | | 13 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 98 861.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 080.00 | 315 281.00 | | 42 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 126.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | 208 093.00 | | 7 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 313 767.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 179.00 | 1 514.00 | | 33 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 696.00 | -169 268.00 | | -158 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 622.00 | 6 328 490.00 | | 5 657 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 812.00 | 3 854 852.00 | | 4 732 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 810.00 | 2 473 638.00 | | 924 810.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 087 714.00 | 3 608 650.00 | | 2 087 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 087 714.00 | 3 608 650.00 | | 2 087 714.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 925 324.00 | 3 476 453.00 | | 1 925 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 625 571.00 | 3 985 075.00 | 3 099 576.00 | 37 625 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 300.00 | 52 471.00 | 25 769.00 | 570 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 871 310.00 | 3 932 604.00 | 3 073 807.00 | 36 871 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 870.00 | 106 057.00 | 23 741.00 | 568 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 638.00 | 43 850.00 | | 114 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 232.00 | 62 207.00 | 23 741.00 | 454 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 325 924.00 | | | 325 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 183.00 | 1 780 183.00 | | 1 780 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 980.00 | 372 980.00 | | 372 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 671 949.00 | | 6 671 949.00 | 6 671 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 123.00 | 1 429 123.00 | | 1 429 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
VB T. V. A. | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 132.00 | 2 395 132.00 | | 2 395 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 981.00 | 721 706.00 | 1 313 275.00 | 2 034 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |
VP Divers | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 428 202.00 | 4 325 525.00 | 7 102 677.00 | 11 428 202.00 |
VW T.V.A. | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 363.00 | 3 590 079.00 | 1 313 275.00 | 4 811 363.00 |