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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 9 950.00 | 1 885.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 400.00 | 90 294.00 | 35 106.00 | 125 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 520.00 | 100 244.00 | 47 276.00 | 147 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 600.00 | 7 901.00 | 643 699.00 | 651 600.00 |
BZ Autres créances | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 853.00 | 7 901.00 | 765 952.00 | 773 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 373.00 | 108 145.00 | 813 228.00 | 921 373.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | | | 233 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 929.00 | | | 519 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 228.00 | | | 813 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 929.00 | | | 519 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 283.00 | 11 237.00 | | 136 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 563.00 | 8 837.00 | | 116 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | 2 400.00 | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 799.00 | 10 445.00 | | 89 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 960.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 809.00 | 9 485.00 | | 80 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | 233 621.00 | | 233 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 642 151.00 | 642 151.00 | | 642 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VC Groupe et associés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314.00 | 737 429.00 | 7 885.00 | 745 314.00 |
VW T.V.A. | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 929.00 | 519 929.00 | | 519 929.00 |