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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 884.00 | 238 969.00 | 915.00 | 239 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 484.00 | 505 170.00 | 10 314.00 | 515 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438 571.00 | 2 963 025.00 | 475 546.00 | 3 438 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 423.00 | 4 999 737.00 | 703 686.00 | 5 703 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 882.00 | 663 504.00 | 1 686 379.00 | 2 349 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 197.00 | 133 176.00 | 1 836 021.00 | 1 969 197.00 |
BZ Autres créances | 592 259.00 | | 592 259.00 | 592 259.00 |
CF Disponibilités | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 075.00 | 796 679.00 | 4 345 395.00 | 5 142 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 498.00 | 5 796 416.00 | 5 049 082.00 | 10 845 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
CU Autres participations | 928 289.00 | 831 450.00 | 96 839.00 | 928 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 463.00 | 958 463.00 | | 958 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | 816 569.00 | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 97 799.00 | -115 975.00 | | 97 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 645.00 | 213 774.00 | | 431 645.00 |
DK Provisions réglementées | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 471.00 | 2 057 826.00 | | 2 489 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 383.00 | 946 426.00 | | 861 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 760.00 | 979 355.00 | | 803 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 256 947.00 | | 119 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 317.00 | 834 005.00 | | 669 317.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 6 132.00 | | 6 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 526.00 | 64 836.00 | | 99 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 611.00 | 3 087 701.00 | | 2 559 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 082.00 | 5 145 527.00 | | 5 049 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 368.00 | | | 1 355 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 4 240.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 480 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 484.00 | 1 927 309.00 | | 2 389 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 839.00 | 1 713 535.00 | | 1 957 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 645.00 | 213 774.00 | | 431 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 298.00 | | 116 125.00 | 5 587 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 703 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 930.00 | | 116 125.00 | 3 837 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 517.00 | | | 1 092 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 619.00 | 239 265.00 | | 3 869 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 969.00 | | | 238 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 927.00 | 239 265.00 | | 3 228 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 210.00 | 104 839.00 | 488 371.00 | 593 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 197.00 | 1 969 197.00 | | 1 969 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 145.00 | 145 273.00 | 715 872.00 | 861 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 317.00 | 669 317.00 | | 669 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 259.00 | 412 984.00 | 179 275.00 | 592 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 561.00 | 2 383 058.00 | 343 502.00 | 2 726 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 611.00 | 1 355 368.00 | 1 204 243.00 | 2 559 611.00 |