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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 20 359.00 | 5 084.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 784.00 | 120 353.00 | 1 431.00 | 121 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 108.00 | 143 682.00 | 34 427.00 | 178 108.00 |
BN En cours de production de biens | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BT Marchandises | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 764.00 | 14 100.00 | 41 664.00 | 55 764.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 852.00 | 14 100.00 | 149 752.00 | 163 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 961.00 | 157 782.00 | 184 178.00 | 341 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 276.00 | | 534 276.00 | 534 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 276.00 | | 534 276.00 | 534 276.00 |
FM Production stockée | | | -19 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 781.00 | | | 520 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 471.00 | | | 505 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 279.00 | | 5 689.00 | 209 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 859.00 | 178 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 859.00 | 147 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 897.00 | | 4 189.00 | 179 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 1 500.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 628.00 | 4 913.00 | 36 859.00 | 175 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 658.00 | 4 913.00 | 36 859.00 | 172 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | 8 874.00 | 226.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | 8 874.00 | 226.00 | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 8 874.00 | 226.00 | 5 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 874.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 810.00 | 68 815.00 | 1 995.00 | 70 810.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ST Autres comptes | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |