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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 15 572.00 | 4 508.00 | 20 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 12 062.00 | 18 092.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 174 580.00 | 43 174.00 | 131 406.00 | 174 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 367.00 | 433 747.00 | 877 620.00 | 1 311 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 845.00 | 238 376.00 | 238 469.00 | 476 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 438.00 | 742 931.00 | 1 278 508.00 | 2 021 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BN En cours de production de biens | 518 137.00 | | 518 137.00 | 518 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 811.00 | | 2 312 811.00 | 2 312 811.00 |
BZ Autres créances | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 675 430.00 | | 675 430.00 | 675 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 719.00 | | 3 904 719.00 | 3 904 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 157.00 | 742 931.00 | 5 183 226.00 | 5 926 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 991 659.00 | 943 755.00 | | 991 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 648.00 | 177 904.00 | | 162 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 307.00 | 1 451 659.00 | | 1 484 307.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 164.00 | 129 443.00 | | 913 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 543.00 | 922 686.00 | | 761 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 544.00 | 968 818.00 | | 943 544.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 42 788.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 820.00 | 502 856.00 | | 968 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 920.00 | 2 566 591.00 | | 3 653 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 226.00 | 4 063 250.00 | | 5 183 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 938.00 | 2 443 158.00 | | 2 953 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 811 837.00 | | 7 811 837.00 | 7 811 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 837.00 | | 7 811 837.00 | 7 811 837.00 |
FM Production stockée | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 971.00 | 16 290.00 | | 30 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | 2 184.00 | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 938.00 | 147 650.00 | | 69 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 36 250.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 021.00 | 183 900.00 | | 87 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | 1 160.00 | | 14 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 28 766.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 181.00 | 29 926.00 | | 18 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 841.00 | 153 974.00 | | 68 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 711.00 | 34 000.00 | | 45 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 299.00 | 8 943 412.00 | | 7 931 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 651.00 | 8 765 508.00 | | 7 768 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 648.00 | 177 904.00 | | 162 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 938.00 | 220 902.00 | | 239 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 922.00 | | 1 044 209.00 | 1 060 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 692.00 | 2 021 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 654.00 | 50 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 039.00 | 1 962 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 668.00 | | 4 220.00 | 49 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 842.00 | | 1 039 989.00 | 1 002 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 510.00 | 168 745.00 | 80 325.00 | 654 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 025.00 | 6 262.00 | 3 654.00 | 25 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 485.00 | 162 483.00 | 76 671.00 | 629 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 543.00 | 761 543.00 | | 761 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 820.00 | 968 820.00 | | 968 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 811.00 | 2 312 811.00 | | 2 312 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 765.00 | 212 783.00 | 682 370.00 | 912 765.00 |
VI Groupe et associés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 400.00 | | | 927 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 100.00 | 2 430 688.00 | 8 412.00 | 2 439 100.00 |
VW T.V.A. | 447 774.00 | 447 774.00 | | 447 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 920.00 | 2 953 938.00 | 682 370.00 | 3 653 920.00 |