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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 453 113.00 | 2 453 113.00 | | 2 453 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 22 661.00 | 6 347.00 | 29 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 218.00 | 2 878 824.00 | 13 393.00 | 2 892 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 423.00 | | 6 187 423.00 | 6 187 423.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 271 538.00 | | 271 538.00 | 271 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 070.00 | | 6 481 070.00 | 6 481 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 288.00 | 2 878 824.00 | 6 494 464.00 | 9 373 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 481.00 | 737 481.00 | | 737 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 321 218.00 | 5 276 578.00 | | 5 321 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 446.00 | 44 640.00 | | 38 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 893.00 | 6 132 447.00 | | 6 170 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 851.00 | 97 778.00 | | 145 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 851.00 | 97 778.00 | | 145 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 9 743.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 594.00 | 163 354.00 | | 160 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 718.00 | 173 098.00 | | 177 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 464.00 | 6 403 323.00 | | 6 494 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 321 470.00 | 1 321 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 321 470.00 | 1 321 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 073.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 22 537.00 | | 36 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 637.00 | 1 211 222.00 | | 1 335 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 190.00 | 1 166 582.00 | | 1 297 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 446.00 | 44 640.00 | | 38 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 218.00 | | 254 200.00 | 2 892 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 200.00 | 2 892 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 200.00 | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | 254 200.00 | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 638.00 | 1 185.00 | | 2 877 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 1 185.00 | | 21 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 778.00 | 48 073.00 | | 97 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 778.00 | 48 073.00 | | 97 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 423.00 | 6 187 423.00 | | 6 187 423.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 577.00 | 6 216 577.00 | | 6 216 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |