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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 760.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 188.00 | |
CU Autres participations | 965 230.00 | 38 651.00 | 926 579.00 | 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 8 161 873.00 | 7 654 250.00 | | 8 161 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 997.00 | 1 008 474.00 | | 459 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 743.00 | 8 986 596.00 | | 8 945 743.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | 165.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | 165.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 173.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 14 213.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 7 633.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 840.00 | 211 610.00 | | 279 840.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 1 632.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833.00 | 23 478.00 | | 30 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 188.00 | 39 420.00 | | 47 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 506.00 | 818 781.00 | | 401 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 173.00 | | 128.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 841.00 | 15 458.00 | | 15 841.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 310.00 | 273.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 203.00 | | 626 203.00 | 626 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -709.00 | |
GE Autres charges | | | -3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 6 173.00 | | 4 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 98 769.00 | 92 772.00 | | 98 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 28.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 38.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | -398.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 557.00 | 1 668 065.00 | | 1 112 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 560.00 | 659 592.00 | | 652 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 997.00 | 1 008 474.00 | | 459 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 005.00 | 982.00 | | 1 005.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 005.00 | 982.00 | | 1 005.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122.00 | 107.00 | | 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 883.00 | 875.00 | | 883.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 882.00 | 22 324.00 | | 80 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 22 324.00 | | 80 882.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142 806.00 | 4 142 806.00 | | 4 142 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 506.00 | 401 506.00 | | 401 506.00 |