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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 240.00 | 24 657.00 | 16 584.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948 016.00 | 4 640 984.00 | 1 307 032.00 | 5 948 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 792.00 | 4 682 041.00 | 1 323 751.00 | 6 005 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 651.00 | | 923 651.00 | 923 651.00 |
BZ Autres créances | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 901.00 | | 552 901.00 | 552 901.00 |
CF Disponibilités | 1 075 136.00 | | 1 075 136.00 | 1 075 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 273.00 | | 2 829 273.00 | 2 829 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 064.00 | 4 682 041.00 | 4 153 024.00 | 8 835 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 103.00 | | | 1 224 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 762.00 | | | 1 689 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 386.00 | | | 952 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 408.00 | | | 1 020 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 262.00 | | | 2 463 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 024.00 | | | 4 153 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 524.00 | | | 1 991 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 139.00 | | 329 139.00 | 329 139.00 |
FG Production vendue services | 7 336 185.00 | | 7 336 185.00 | 7 336 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 324.00 | | 7 665 324.00 | 7 665 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 064.00 | | | 7 787 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 229.00 | | | 7 434 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 323.00 | 780 316.00 | 265 598.00 | 4 167 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 923.00 | 780 316.00 | 265 598.00 | 4 150 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 408.00 | 1 020 408.00 | | 1 020 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 468.00 | 490 468.00 | | 490 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 386.00 | 480 648.00 | 471 738.00 | 952 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 753.00 | 1 129 753.00 | | 1 129 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 888.00 | 1 129 753.00 | 135.00 | 1 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 262.00 | 1 991 524.00 | 471 738.00 | 2 463 262.00 |