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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 491.00 | 363 732.00 | 335 759.00 | 699 491.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 831.00 | 280 511.00 | 743 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 835.00 | 124 923.00 | 8 912.00 | 133 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 144.00 | 711 978.00 | 136 166.00 | 848 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 094.00 | 1 675 645.00 | 847 449.00 | 2 523 094.00 |
BT Marchandises | 2 726 543.00 | 543 340.00 | 2 183 203.00 | 2 726 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 240.00 | | 1 053 240.00 | 1 053 240.00 |
BZ Autres créances | 1 744 976.00 | | 1 744 976.00 | 1 744 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 439.00 | | 215 439.00 | 215 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 192.00 | 543 340.00 | 5 495 852.00 | 6 039 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 285.00 | 2 218 985.00 | 6 343 300.00 | 8 562 285.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 212.00 | 12 181.00 | 77 031.00 | 89 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 898 794.00 | 1 830 863.00 | | 1 898 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | 273 257.00 | | 118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 214.00 | 2 924 720.00 | | 2 838 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 766.00 | 191 327.00 | | 227 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 076.00 | 2 308 075.00 | | 2 302 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 246.00 | 844 534.00 | | 864 246.00 |
EA Autres dettes | 73 818.00 | 9 248.00 | | 73 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 906.00 | 3 353 183.00 | | 3 467 906.00 |
ED (V) | 37 180.00 | 26 984.00 | | 37 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 300.00 | 6 324 445.00 | | 6 343 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 906.00 | 3 282 299.00 | | 3 467 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 577 111.00 | 1 177 961.00 | 16 755 072.00 | 15 577 111.00 |
FG Production vendue services | 155 726.00 | 5 228.00 | 160 954.00 | 155 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 732 836.00 | 1 183 189.00 | 16 916 025.00 | 15 732 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 741 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 855 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 4 295.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 423.00 | 4 295.00 | | 16 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 487.00 | 1 266.00 | | 9 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 319.00 | 1 266.00 | | 18 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 3 029.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 912.00 | 90 530.00 | | 63 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 126 330.00 | 19 489 279.00 | | 17 126 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 510.00 | 19 216 023.00 | | 17 007 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 820.00 | 273 257.00 | | 118 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 738.00 | 69 552.00 | | 61 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 450.00 | 54 762.00 | | 34 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 341.00 | | | 743 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 491.00 | | | 699 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | 2 931.00 | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 481.00 | 149 965.00 | 1 631.00 | 1 064 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | 10 880.00 | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 031.00 | 101 701.00 | | 262 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 148.00 | 37 384.00 | 1 631.00 | 801 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 076.00 | 2 302 076.00 | | 2 302 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 246.00 | 864 246.00 | | 864 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 240.00 | 1 053 240.00 | | 1 053 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 976.00 | 1 744 976.00 | | 1 744 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 018.00 | 3 013 656.00 | 7 362.00 | 3 021 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 906.00 | 3 467 906.00 | | 3 467 906.00 |