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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 889.00 | 500.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 876.00 | 256 217.00 | 226 659.00 | 482 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 449.00 | 264 065.00 | 303 384.00 | 567 449.00 |
BT Marchandises | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 555.00 | 9 879.00 | 563 676.00 | 573 555.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 743 817.00 | | 743 817.00 | 743 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 860.00 | 9 879.00 | 1 432 980.00 | 1 442 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 308.00 | 273 944.00 | 1 736 364.00 | 2 010 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
DH Report à nouveau | 64 594.00 | 95 278.00 | | 64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 904.00 | 50 036.00 | | 197 904.00 |
DK Provisions réglementées | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 542 280.00 | 424 376.00 | | 542 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 261.00 | 153 088.00 | | 102 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 289.00 | 209 343.00 | | 271 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 604.00 | 841 048.00 | | 636 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 492.00 | 101 039.00 | | 176 492.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 9 691.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 084.00 | 1 314 209.00 | | 1 194 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 364.00 | 1 738 585.00 | | 1 736 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 537.00 | 1 211 993.00 | | 1 134 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 269.00 | | 58 500.00 | 509 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 567 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 486 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 084.00 | | 58 500.00 | 428 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 564.00 | 47 821.00 | 320.00 | 216 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 605.00 | 47 821.00 | 320.00 | 211 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 604.00 | 636 604.00 | | 636 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 727.00 | 278 727.00 | | 278 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 573 555.00 | 573 555.00 | | 573 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 261.00 | 42 714.00 | 59 547.00 | 102 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 203.00 | 581 201.00 | 2.00 | 581 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 084.00 | 1 134 537.00 | 59 547.00 | 1 194 084.00 |