| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 561.00 | 329.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 12 866.00 | 1 201.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 654.00 | 136 744.00 | 65 910.00 | 202 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 609.00 | 174 169.00 | 71 440.00 | 245 609.00 |
BT Marchandises | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | 1 796.00 | 3 160.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 853.00 | 1 796.00 | 386 057.00 | 387 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 462.00 | 175 966.00 | 457 496.00 | 633 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 4 112.00 | | 6 076.00 |
DG Autres réserves | 128 298.00 | 104 781.00 | | 128 298.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 39 281.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 332 176.00 | 311 644.00 | | 332 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 810.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 5 994.00 | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 302.00 | 67 800.00 | | 35 302.00 |
EA Autres dettes | 47 055.00 | 36 528.00 | | 47 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 321.00 | 116 369.00 | | 125 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 496.00 | 428 013.00 | | 457 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 321.00 | 116 369.00 | | 125 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 491.00 | 14 686.00 | 858 177.00 | 843 491.00 |
FG Production vendue services | 57 106.00 | 1 053.00 | 58 159.00 | 57 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 597.00 | 15 739.00 | 916 336.00 | 900 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 557.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 344.00 | 20 676.00 | | 19 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 2 323.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 419.00 | 2 323.00 | | 49 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 273.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 265.00 | 1 273.00 | | 30 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 153.00 | 1 049.00 | | 19 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 9 266.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 177.00 | 1 001 167.00 | | 972 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 845.00 | 961 886.00 | | 937 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 39 281.00 | | 34 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 410.00 | 2 611.00 | | 2 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 679.00 | | 70 448.00 | 236 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 518.00 | 245 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 518.00 | 237 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | | 70 448.00 | 228 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 714.00 | 20 148.00 | 31 693.00 | 185 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 417.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 569.00 | 19 732.00 | 31 693.00 | 182 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 1 796.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 1 796.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 1 796.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 5 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 794.00 | 17 167.00 | | 14 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | 7 470.00 | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 96 574.00 | 93 886.00 | | 96 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 131.00 | 25 068.00 | | 25 131.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329.00 | 2 363.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 164.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 886.00 | 19 331.00 | | 16 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 120.00 | 195 588.00 | | 180 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 363.00 | 115 198.00 | | 114 363.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 763.00 | 128 786.00 | | 129 763.00 |