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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 710.00 | 224 293.00 | 8 417.00 | 232 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 17 054.00 | 16 246.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 160.00 | 242 862.00 | 37 299.00 | 280 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BN En cours de production de biens | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 165.00 | 18 211.00 | 23 954.00 | 42 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 567 417.00 | | 567 417.00 | 567 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 726.00 | 18 211.00 | 862 515.00 | 880 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 886.00 | 261 073.00 | 899 813.00 | 1 160 886.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DL TOTAL (I) | 478 191.00 | | | 478 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 813.00 | | | 899 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 553.00 | | | 219 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 723.00 | | 29 257.00 | 342 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 819.00 | 280 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 819.00 | 266 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 572.00 | | 29 257.00 | 328 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 416.00 | 12 264.00 | 91 819.00 | 322 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 901.00 | 12 264.00 | 91 819.00 | 320 901.00 |