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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 49 747.00 | 15 484.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 911.00 | 182 779.00 | 87 132.00 | 269 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 903.00 | 232 527.00 | 335 376.00 | 567 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 923.00 | 232 527.00 | 378 397.00 | 610 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
DH Report à nouveau | -69 828.00 | -10 266.00 | | -69 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 906.00 | -59 562.00 | | -39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 182 470.00 | 222 376.00 | | 182 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | 56 751.00 | | 44 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 491.00 | 39 354.00 | | 39 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 78 283.00 | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 47 737.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 3 002.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 927.00 | 225 126.00 | | 195 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 397.00 | 447 502.00 | | 378 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 467 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 307.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -307.00 | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 626.00 | 501 266.00 | | 481 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 532.00 | 560 829.00 | | 521 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 906.00 | -59 562.00 | | -39 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 535.00 | 23 992.00 | | 208 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 535.00 | 23 992.00 | | 208 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 023.00 | 19 263.00 | 24 760.00 | 44 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302.00 | 12 216.00 | 4 086.00 | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 927.00 | 171 166.00 | 24 760.00 | 195 927.00 |