| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
AP Constructions | 32 709.00 | 15 780.00 | 16 929.00 | 32 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771.00 | 368 999.00 | 2 771.00 | 371 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 807.00 | 413 173.00 | 12 635.00 | 425 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 615.00 | 822 743.00 | 51 871.00 | 874 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
BZ Autres créances | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CF Disponibilités | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 511.00 | | 652 511.00 | 652 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 126.00 | 822 743.00 | 704 383.00 | 1 527 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 575.00 | 210 770.00 | | 210 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 99 805.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 263 918.00 | 318 825.00 | | 263 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | 4 879.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | 113 411.00 | | 128 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 367.00 | 266 855.00 | | 277 367.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 465.00 | 385 144.00 | | 440 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 383.00 | 703 969.00 | | 704 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 132 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 501.00 | 2 263 003.00 | | 2 159 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 408.00 | 2 163 198.00 | | 2 114 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 99 805.00 | | 45 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 580.00 | 41 164.00 | | 781 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 789.00 | 41 164.00 | | 756 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 393 470.00 | 393 470.00 | | 393 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 095.00 | 538 559.00 | 19 536.00 | 558 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 465.00 | 440 465.00 | | 440 465.00 |