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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 550.00 | 131 021.00 | 103 530.00 | 234 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 860.00 | 305 613.00 | 43 247.00 | 348 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 359.00 | 436 633.00 | 174 726.00 | 611 359.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 345.00 | 2 443.00 | 388 902.00 | 391 345.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CF Disponibilités | 477 202.00 | | 477 202.00 | 477 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 370.00 | 2 443.00 | 954 927.00 | 957 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 729.00 | 439 076.00 | 1 129 653.00 | 1 568 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653 136.00 | 526 225.00 | | 653 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 525.00 | 126 911.00 | | 93 525.00 |
DL TOTAL (I) | 763 161.00 | 669 636.00 | | 763 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 2 328.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 392 142.00 | | 318 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 28 285.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 4 659.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 492.00 | 429 197.00 | | 366 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 653.00 | 1 098 833.00 | | 1 129 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 492.00 | 429 197.00 | | 366 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 569.00 | 46 064.00 | | 390 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 569.00 | 46 064.00 | | 390 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 318 406.00 | | 318 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 967.00 | 473 967.00 | | 473 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 867.00 | 473 967.00 | 2 900.00 | 476 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |