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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 815.00 | 794.00 | 21.00 | 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 338.00 | 41 624.00 | 19 714.00 | 61 338.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 4 440.00 | 17 001.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 690.00 | 55 998.00 | 91 692.00 | 147 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 74 439.00 | 31 328.00 | 105 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 280.00 | 177 295.00 | 169 985.00 | 347 280.00 |
BT Marchandises | 335 554.00 | 16 147.00 | 319 407.00 | 335 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 943.00 | 1 939.00 | 172 004.00 | 173 943.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CF Disponibilités | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 007.00 | 18 086.00 | 645 922.00 | 664 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 288.00 | 195 380.00 | 815 907.00 | 1 011 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 747.00 | 186 928.00 | | 244 747.00 |
DH Report à nouveau | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 375.00 | 92 819.00 | | 95 375.00 |
DL TOTAL (I) | 500 859.00 | 440 484.00 | | 500 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | 36 706.00 | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 946.00 | 41 948.00 | | 58 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 708.00 | 127 432.00 | | 188 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 44 964.00 | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 9 378.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 048.00 | 260 428.00 | | 315 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 907.00 | 700 912.00 | | 815 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 983.00 | 233 326.00 | | 299 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 690.00 | 132.00 | 1 114 822.00 | 1 114 690.00 |
FG Production vendue services | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 949.00 | 132.00 | 1 256 081.00 | 1 255 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 1 193.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 4 940.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 975.00 | 3 103.00 | | 30 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 691.00 | 8 043.00 | | 34 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 35.00 | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 457.00 | 2 935.00 | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 692.00 | 2 970.00 | | 20 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | 5 072.00 | | 13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 26 601.00 | | 30 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 485.00 | 1 267 969.00 | | 1 307 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 110.00 | 1 175 150.00 | | 1 212 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 375.00 | 92 819.00 | | 95 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | 3 404.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 751.00 | | 89 574.00 | 320 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 044.00 | 347 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 044.00 | 274 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 367.00 | | 89 574.00 | 248 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 717.00 | 46 814.00 | 39 237.00 | 169 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | 272.00 | | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 8 644.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | 37 898.00 | 39 237.00 | 136 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 923.00 | 16 147.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | 1 939.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 695.00 | 18 086.00 | 16 695.00 | 16 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 695.00 | 18 086.00 | 16 695.00 | 16 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 086.00 | 16 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VI Groupe et associés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VW T.V.A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 983.00 | 299 983.00 | | 299 983.00 |