| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 353.00 | | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 |
AP Constructions | 2 467 163.00 | 1 446 292.00 | 1 020 871.00 | 2 467 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 282.00 | 869 203.00 | 61 079.00 | 930 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 299.00 | 104 812.00 | 40 487.00 | 145 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BF Prêts | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 652.00 | 2 424 306.00 | 2 330 346.00 | 4 754 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BT Marchandises | 510 220.00 | | 510 220.00 | 510 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
CF Disponibilités | 144 123.00 | | 144 123.00 | 144 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 430.00 | | 811 430.00 | 811 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 082.00 | 2 424 306.00 | 3 141 776.00 | 5 566 082.00 |
CU Autres participations | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 660 982.00 | 660 982.00 | | 660 982.00 |
DH Report à nouveau | -40 651.00 | | | -40 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 581.00 | -40 651.00 | | -106 581.00 |
DL TOTAL (I) | 555 611.00 | 662 193.00 | | 555 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 514.00 | 1 502 729.00 | | 1 292 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 8 822.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 802.00 | 933 453.00 | | 1 051 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 436.00 | 270 955.00 | | 230 436.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 164.00 | 2 720 716.00 | | 2 586 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 776.00 | 3 382 909.00 | | 3 141 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 164.00 | 1 453 567.00 | | 2 586 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 259 044.00 | | 9 259 044.00 | 9 259 044.00 |
FG Production vendue services | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 576.00 | | 9 385 576.00 | 9 385 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | 2 106.00 | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 5 833.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 7 940.00 | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 455.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 2 813.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 139.00 | 5 127.00 | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 529.00 | 9 683 490.00 | | 9 418 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 111.00 | 9 724 142.00 | | 9 525 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 581.00 | -40 651.00 | | -106 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 707.00 | | 78 044.00 | 4 701 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 4 754 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 1 094 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 437.00 | 3 542 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 015.00 | | | 1 096 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 117.00 | | 80 064.00 | 3 486 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 575.00 | | -2 020.00 | 119 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 271.00 | 207 989.00 | 18 954.00 | 2 235 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | 1 662.00 | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 609.00 | 207 989.00 | 17 292.00 | 2 229 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 802.00 | 1 051 802.00 | | 1 051 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UP Prêts | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VC Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 514.00 | 213 705.00 | 737 112.00 | 1 292 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 827.00 | 192 827.00 | | 192 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 164.00 | 1 507 355.00 | 737 112.00 | 2 586 164.00 |