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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 967.00 | 41 521.00 | 446.00 | 41 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 441.00 | 48 070.00 | 11 371.00 | 59 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 396 334.00 | | 396 334.00 | 396 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 685.00 | | 596 685.00 | 596 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 126.00 | 48 070.00 | 608 056.00 | 656 126.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 169.00 | | | 363 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 056.00 | | | 608 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 756.00 | | | 349 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 752.00 | | 783 752.00 | 783 752.00 |
FG Production vendue services | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 561.00 | | 1 074 561.00 | 1 074 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 021.00 | | | 1 077 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 132.00 | | | 1 009 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 416.00 | | 25.00 | 59 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 25.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538.00 | 4 532.00 | | 43 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538.00 | 4 532.00 | | 43 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740.00 | 8 326.00 | 13 413.00 | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 499.00 | 199 599.00 | 900.00 | 200 499.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 169.00 | 349 756.00 | 13 413.00 | 363 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
YT Sous‐traitance | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |