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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 31 851.00 | 2 317.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 565.00 | 53 058.00 | 2 509.00 | 55 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 345.00 | 84 906.00 | 11 439.00 | 96 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 103.00 | | 273 103.00 | 273 103.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
CF Disponibilités | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 698.00 | | 588 698.00 | 588 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 043.00 | 84 906.00 | 600 137.00 | 685 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 220.00 | 455 153.00 | | 471 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 16 066.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 496 238.00 | 480 020.00 | | 496 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 100.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 112 277.00 | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | 75 174.00 | | 59 834.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 673.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 899.00 | 188 223.00 | | 103 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 137.00 | 668 243.00 | | 600 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 643.00 | 3 944.00 | 680.00 | 81 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 643.00 | 3 944.00 | 680.00 | 81 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |