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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 189.00 | 38 681.00 | 21 508.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 190.00 | 28 867.00 | 10 322.00 | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 994.00 | 47 162.00 | 29 831.00 | 76 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 733.00 | 114 711.00 | 77 022.00 | 191 733.00 |
BT Marchandises | 558 219.00 | 36 604.00 | 521 615.00 | 558 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 509.00 | 7 539.00 | 419 969.00 | 427 509.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 617 188.00 | | 617 188.00 | 617 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 261.00 | 44 144.00 | 1 586 117.00 | 1 630 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 995.00 | 158 855.00 | 1 663 139.00 | 1 821 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 547.00 | | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
DL TOTAL (I) | 871 522.00 | | | 871 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 248.00 | | | 398 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 617.00 | | | 791 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 139.00 | | | 1 663 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 532.00 | | | 781 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 239.00 | | 25 495.00 | 166 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | 10 186.00 | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 876.00 | | 15 309.00 | 100 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 481.00 | 22 230.00 | | 92 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 11 351.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 10 879.00 | | 65 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 248.00 | 398 248.00 | | 398 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 427 510.00 | 427 510.00 | | 427 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 586.00 | 20 795.00 | 3 791.00 | 24 586.00 |
VI Groupe et associés | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 214.00 | 454 854.00 | 15 360.00 | 470 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 323.00 | 781 532.00 | 3 791.00 | 785 323.00 |