| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | 223 000.00 | 255 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 555 587.00 | 391 161.00 | 164 426.00 | 555 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 6 233.00 | 1 927.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 464.00 | 241 291.00 | 88 173.00 | 329 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 585.00 | 861 686.00 | 539 899.00 | 1 401 585.00 |
BT Marchandises | 885 329.00 | 49 193.00 | 836 136.00 | 885 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 271.00 | 1 830.00 | 7 441.00 | 9 271.00 |
BZ Autres créances | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 114.00 | 51 023.00 | 1 105 091.00 | 1 156 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 699.00 | 912 709.00 | 1 644 990.00 | 2 557 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DH Report à nouveau | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 043.00 | | | -207 043.00 |
DL TOTAL (I) | -194 544.00 | | | -194 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 367.00 | | | 1 227 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 290.00 | | | 471 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 580.00 | | | 1 837 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 990.00 | | | 1 644 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 414.00 | | | 1 588 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 349.00 | | 1 920 349.00 | 1 920 349.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 511.00 | | 1 921 511.00 | 1 921 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 58 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 737.00 | | | 2 158 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 780.00 | | | 2 365 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 043.00 | | | -207 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 575.00 | | 298 699.00 | 1 108 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | 2 729.00 | 1 401 585.00 | 2 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 729.00 | 907 471.00 | 2 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | 195 000.00 | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 568.00 | | 103 592.00 | 809 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | 107.00 | 16 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 872.00 | 48 542.00 | 2 729.00 | 592 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 872.00 | 48 542.00 | 2 729.00 | 592 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 620.00 | 4 016.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 954.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 223 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 824.00 | 49 193.00 | 25 824.00 | 25 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 824.00 | 274 023.00 | 25 824.00 | 25 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 824.00 | 275 977.00 | 25 824.00 | 25 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 872.00 | 12 706.00 | 173 333.00 | 261 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VC Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VI Groupe et associés | 965 495.00 | 965 495.00 | | 965 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 980.00 | 168 670.00 | 18 310.00 | 186 980.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 580.00 | 1 588 414.00 | 173 333.00 | 1 837 580.00 |