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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
AP Constructions | 1 348 533.00 | 250 688.00 | 1 097 844.00 | 1 348 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 3 600.00 | 2 650.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 791.00 | 35 921.00 | 292 870.00 | 328 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 644.00 | 290 210.00 | 1 867 433.00 | 2 157 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 668.00 | 16 327.00 | 765 341.00 | 781 668.00 |
BZ Autres créances | 555 981.00 | | 555 981.00 | 555 981.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 210.00 | 16 327.00 | 1 321 882.00 | 1 338 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 854.00 | 306 538.00 | 3 189 316.00 | 3 495 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 425.00 | | | -806 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 154.00 | | | -109 154.00 |
DL TOTAL (I) | -912 579.00 | | | -912 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 429.00 | | | 1 494 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 059.00 | | | 1 379 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | | | 449 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
EA Autres dettes | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 284.00 | | | 464 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 895.00 | | | 4 101 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 316.00 | | | 3 189 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 441.00 | | | 2 977 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 309.00 | | | 256 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 104.00 | | 457 994.00 | 1 888 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618.00 | 89 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 628.00 | 30 826.00 | 2 157 644.00 | 157 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 628.00 | 23 207.00 | 2 068 269.00 | 157 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 111.00 | | 457 994.00 | 1 791 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 067.00 | 97 143.00 | | 193 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 067.00 | 97 143.00 | | 193 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | 449 141.00 | | 449 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 284.00 | 464 284.00 | | 464 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 374.00 | 8 101.00 | 81 273.00 | 89 374.00 |
UX Autres créances clients | 751 443.00 | 751 443.00 | | 751 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 309.00 | 256 309.00 | | 256 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 119.00 | 113 665.00 | 476 558.00 | 1 238 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 389.00 | 1 099 389.00 | | 1 099 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 024.00 | 1 345 751.00 | 81 273.00 | 1 427 024.00 |
VW T.V.A. | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 895.00 | 2 977 441.00 | 476 558.00 | 4 101 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
ST Autres comptes | 1 673 537.00 | | | 1 673 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | | | 635.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 817 955.00 | | | 10 817 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 742.00 | | | 1 811 742.00 |