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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 5 320.00 | 1 255.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 762.00 | 41 754.00 | 13 008.00 | 54 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 001.00 | 48 705.00 | 14 295.00 | 63 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 837.00 | 48 705.00 | 515 132.00 | 563 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 055.00 | 114 365.00 | | 205 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 354.00 | 90 689.00 | | 148 354.00 |
DL TOTAL (I) | 361 108.00 | 212 755.00 | | 361 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718.00 | 169.00 | | 8 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 10 304.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 60 295.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 193.00 | 74 889.00 | | 61 193.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 6 812.00 | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 65 864.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 024.00 | 218 333.00 | | 154 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 132.00 | 437 088.00 | | 515 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 723.00 | 218 333.00 | | 148 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 950.00 | | 16 451.00 | 49 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 63 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | 16 451.00 | 47 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 519.00 | 7 186.00 | 3 000.00 | 44 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 7 186.00 | 3 000.00 | 42 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622.00 | 3 322.00 | 5 300.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VW T.V.A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 024.00 | 148 723.00 | 5 300.00 | 154 024.00 |