| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 8 777.00 | 13 514.00 | 22 291.00 |
040 Immobilisations financières | 822 989.00 | | 822 989.00 | 822 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 280.00 | 8 777.00 | 836 503.00 | 845 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
110 Total général Actif | 856 022.00 | 8 777.00 | 847 245.00 | 856 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 089.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 280.00 | | | 845 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |