| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 969.00 | 193.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 98.00 | 82.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 830.00 | 137 774.00 | 10 056.00 | 147 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 148.00 | 482 035.00 | 288 113.00 | 770 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 513.00 | 621 875.00 | 918 637.00 | 1 540 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 155 845.00 | | 155 845.00 | 155 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 894.00 | 621 875.00 | 1 162 019.00 | 1 783 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 316.00 | 142 387.00 | | 139 316.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | 499.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 148 384.00 | 111 686.00 | | 148 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 954.00 | 6 647.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 16 647.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 105 900.00 | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 771.00 | 55 986.00 | | 53 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 575.00 | 318.00 | | 5 575.00 |
EA Autres dettes | 828 806.00 | 931 277.00 | | 828 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 680.00 | 1 093 481.00 | | 1 005 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 019.00 | 1 221 813.00 | | 1 162 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 268.00 | | 2 479 268.00 | 2 479 268.00 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 015.00 | | 2 484 015.00 | 2 484 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 499.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 499.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -499.00 | | -9 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 386.00 | 5 668.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 852.00 | 50 837.00 | | 58 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 454.00 | 2 475 305.00 | | 2 516 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 138.00 | 2 332 918.00 | | 2 377 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 316.00 | 142 387.00 | | 139 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 274.00 | | 11 101.00 | 1 533 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 1 540 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 917 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 850.00 | | 10 990.00 | 910 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 111.00 | 5 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 341.00 | 47 494.00 | 960.00 | 575 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 241.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 515.00 | 47 254.00 | 960.00 | 573 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499.00 | 373.00 | 603.00 | 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 647.00 | 7 954.00 | 16 647.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 8 327.00 | 17 250.00 | 17 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 828 240.00 | 828 240.00 | | 828 240.00 |
VP Divers | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 680.00 | 1 005 680.00 | | 1 005 680.00 |