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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 253.00 | 195 815.00 | 225 438.00 | 421 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 607.00 | 195 815.00 | 246 791.00 | 442 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
072 Créances – Autres | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
084 Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
110 Total général Actif | 633 118.00 | 195 815.00 | 437 303.00 | 633 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
222 Production stockée | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 691.00 | | | 230 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
242 Autres charges externes. | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
252 Charges sociales | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 580.00 | | | 223 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 721.00 | | | 222 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |