| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 434 788.00 | 10 632 971.00 | 45 801 817.00 | 56 434 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 030.00 | | 575 030.00 | 575 030.00 |
AX Avances et acomptes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 158 915.00 | 10 632 971.00 | 46 525 944.00 | 57 158 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 585.00 | | 1 921 585.00 | 1 921 585.00 |
BZ Autres créances | 670 954.00 | | 670 954.00 | 670 954.00 |
CF Disponibilités | 2 727 158.00 | | 2 727 158.00 | 2 727 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 573.00 | | 5 388 573.00 | 5 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 547 488.00 | 10 632 971.00 | 51 914 517.00 | 62 547 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -586 099.00 | -3 394 230.00 | | -586 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 052.00 | 2 808 130.00 | | 3 308 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 137 940.00 | 15 448 404.00 | | 16 137 940.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359 893.00 | 16 362 305.00 | | 20 359 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377 024.00 | 37 561 647.00 | | 30 377 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | 227 297.00 | | 341 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 469.00 | 373 690.00 | | 537 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | 188 093.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 261 524.00 | 38 350 836.00 | | 31 261 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 914 517.00 | 54 713 140.00 | | 51 914 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 846 498.00 | | 6 846 498.00 | 6 846 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 846 498.00 | | 6 846 498.00 | 6 846 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146 463.00 | 1 013 734.00 | | 1 146 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 463.00 | 1 013 734.00 | | 1 146 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 129.00 | 1 013 734.00 | | 1 121 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 753.00 | 137 448.00 | | 228 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 725.00 | 8 395 822.00 | | 9 316 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 673.00 | 5 587 692.00 | | 6 008 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 052.00 | 2 808 130.00 | | 3 308 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 913 647.00 | | 577 231.00 | 56 913 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 963.00 | 29 000.00 | 57 158 915.00 | 302 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 963.00 | 29 000.00 | 57 158 915.00 | 302 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 913 647.00 | | 577 231.00 | 56 913 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410 217.00 | 3 226 419.00 | 3 665.00 | 7 410 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 217.00 | 3 226 419.00 | 3 665.00 | 7 410 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377 024.00 | 1 502 398.00 | 6 495 312.00 | 30 377 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 733.00 | 341 733.00 | | 341 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 585.00 | 1 921 585.00 | | 1 921 585.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 000.00 | | | 7 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 877.00 | 68 667.00 | 209.00 | 68 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 415.00 | 2 661 206.00 | 209.00 | 2 661 415.00 |
VW T.V.A. | 296 566.00 | 296 566.00 | | 296 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 261 524.00 | 2 386 898.00 | 6 495 312.00 | 31 261 524.00 |