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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 28 879.00 | 6 622.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 777.00 | 29 487.00 | 312 290.00 | 341 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
072 Créances – Autres | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
084 Disponibilités | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
110 Total général Actif | 388 861.00 | 29 487.00 | 359 374.00 | 388 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 761.00 | 333 201.00 | | 320 761.00 |
230 Autres produits | 16 550.00 | 17 476.00 | | 16 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 311.00 | 350 677.00 | | 337 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 030.00 | 98 289.00 | | 100 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | -373.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 83 505.00 | 85 513.00 | | 83 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 717.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 721.00 | 108 394.00 | | 99 721.00 |
252 Charges sociales | 23 460.00 | 19 365.00 | | 23 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 1 865.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 080.00 | 317 771.00 | | 313 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 231.00 | 32 907.00 | | 24 231.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 880.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 1 966.00 | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 238.00 | 30 061.00 | | 21 238.00 |