| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 6 317.00 | 2 024.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 13 894.00 | 6 760.00 | 20 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 138.00 | 21 632.00 | 971 506.00 | 993 138.00 |
BT Marchandises | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 265 189.00 | | 265 189.00 | 265 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 279.00 | | 487 279.00 | 487 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 418.00 | 21 632.00 | 1 458 786.00 | 1 480 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 182.00 | | | 756 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DL TOTAL (I) | 971 832.00 | | | 971 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 953.00 | | | 486 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 786.00 | | | 1 458 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 881.00 | | | 244 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 177.00 | | 1 323 177.00 | 1 323 177.00 |
FG Production vendue services | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 335.00 | | 1 386 335.00 | 1 386 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 564.00 | | | 1 397 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 914.00 | | | 1 291 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 611.00 | | 8 335.00 | 1 001 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 993 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 808.00 | 30 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | 7 585.00 | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | 750.00 | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 782.00 | 3 657.00 | 16 808.00 | 34 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | 3 657.00 | 16 808.00 | 34 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 168.00 | 82 096.00 | 242 072.00 | 324 168.00 |
VI Groupe et associés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 026.00 | 106 876.00 | 3 150.00 | 110 026.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 953.00 | 244 881.00 | 242 072.00 | 486 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YT Sous‐traitance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |