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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 16 680.00 | 16 369.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 781.00 | 82 433.00 | 167 348.00 | 249 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 060.00 | 99 113.00 | 289 947.00 | 389 060.00 |
BT Marchandises | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 491.00 | 99 113.00 | 528 378.00 | 627 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 100.00 | 117 414.00 | | 124 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 6 686.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 170 022.00 | 135 100.00 | | 170 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 944.00 | 173 024.00 | | 136 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 35 717.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 46 279.00 | | 56 469.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 19 592.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 356.00 | 376 250.00 | | 358 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 378.00 | 511 350.00 | | 528 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 269.00 | | 25 791.00 | 363 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 039.00 | | 25 791.00 | 257 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 315.00 | 26 798.00 | | 72 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 315.00 | 26 798.00 | | 72 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 944.00 | 36 827.00 | 100 117.00 | 136 944.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 618.00 | 20 388.00 | 18 230.00 | 38 618.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 356.00 | 258 239.00 | 100 117.00 | 358 356.00 |