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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 270.00 | 39 302.00 | 78 968.00 | 118 270.00 |
040 Immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 311.00 | 40 056.00 | 108 255.00 | 148 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 655.00 | 8 495.00 | 45 160.00 | 53 655.00 |
072 Créances – Autres | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
084 Disponibilités | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 477.00 | 8 495.00 | 260 982.00 | 269 477.00 |
110 Total général Actif | 417 787.00 | 48 550.00 | 369 237.00 | 417 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | | | 60.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
222 Production stockée | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 758.00 | | | 538 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
252 Charges sociales | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 127.00 | | | 554 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 549.00 | | | -16 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |