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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 12 595.00 | 16 117.00 | 28 712.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 442.00 | 12 595.00 | 16 847.00 | 29 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
072 Créances – Autres | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
084 Disponibilités | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
110 Total général Actif | 165 551.00 | 12 595.00 | 152 956.00 | 165 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
252 Charges sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |