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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 6 341.00 | 6 729.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 11 985.00 | 936.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 459.00 | 18 326.00 | 46 133.00 | 64 459.00 |
BT Marchandises | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 641.00 | 12 696.00 | 248 945.00 | 261 641.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 338.00 | 12 696.00 | 604 642.00 | 617 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 797.00 | 31 022.00 | 650 775.00 | 681 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 795.00 | 138 045.00 | | 162 795.00 |
DL TOTAL (I) | 195 795.00 | 171 045.00 | | 195 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | 83 356.00 | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 285.00 | 260 280.00 | | 246 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | 62 139.00 | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 105 043.00 | 4 901.00 | | 105 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 980.00 | 410 677.00 | | 454 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 775.00 | 581 723.00 | | 650 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 155.00 | | 984 155.00 | 984 155.00 |
FD Production vendue biens | 567 588.00 | | 567 588.00 | 567 588.00 |
FG Production vendue services | 11 104.00 | 4 257.00 | 15 360.00 | 11 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 846.00 | 4 257.00 | 1 567 103.00 | 1 562 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 529.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 567.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 1 567.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 269.00 | 58 410.00 | | 60 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 726.00 | 1 550 560.00 | | 1 573 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 931.00 | 1 412 515.00 | | 1 410 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 795.00 | 138 045.00 | | 162 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 5 407.00 | | 12 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 4 357.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 1 050.00 | | 10 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | 1 299.00 | 951.00 | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | 1 299.00 | 951.00 | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | 1 299.00 | 951.00 | 12 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 243 051.00 | 243 051.00 | | 243 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 603.00 | 34 962.00 | 641.00 | 35 603.00 |
VI Groupe et associés | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
VP Divers | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 107.00 | 313 107.00 | | 313 107.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 980.00 | 454 339.00 | 641.00 | 454 980.00 |