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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 850.00 | | 2 186 850.00 | 2 186 850.00 |
BZ Autres créances | 976 840.00 | | 976 840.00 | 976 840.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 364.00 | | 978 364.00 | 978 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 214.00 | | 3 165 214.00 | 3 165 214.00 |
CU Autres participations | 2 171 850.00 | | 2 171 850.00 | 2 171 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 655 837.00 | 522 248.00 | | 655 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 970.00 | 305 589.00 | | 303 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 631.00 | 3 006 662.00 | | 3 138 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 583.00 | 7 250.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 782.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 583.00 | 12 582.00 | | 26 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 214.00 | 3 019 244.00 | | 3 165 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 583.00 | 12 582.00 | | 26 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 782.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 764.00 | 313 159.00 | | 309 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794.00 | 7 570.00 | | 5 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 970.00 | 305 589.00 | | 303 970.00 |