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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 986.00 | | 1 040 986.00 | 1 040 986.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DG Autres réserves | 308 223.00 | | | 308 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DL TOTAL (I) | 865 195.00 | | | 865 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 791.00 | | | 175 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 986.00 | | | 1 040 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 000.00 | | 50 000.00 | 775 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | 50 000.00 | 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 795.00 | 45 662.00 | 100 133.00 | 145 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 791.00 | 75 658.00 | 100 133.00 | 175 791.00 |