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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 590.00 | 252.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 3 360.00 | 6 740.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343.00 | 6 950.00 | 9 393.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 605.00 | 7 089.00 | 139 517.00 | 146 605.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 003.00 | 7 089.00 | 385 914.00 | 393 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 346.00 | 14 039.00 | 395 307.00 | 409 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | 35 505.00 | | 45 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 877.00 | 9 719.00 | | 45 877.00 |
DL TOTAL (I) | 99 901.00 | 54 024.00 | | 99 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 166.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 378.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 90 845.00 | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 14 731.00 | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | 200 192.00 | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 406.00 | 310 311.00 | | 295 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 307.00 | 364 335.00 | | 395 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 406.00 | 310 311.00 | | 145 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 085.00 | | 6 999.00 | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 16 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | | 6 999.00 | 9 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 2 700.00 | 4 473.00 | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 700.00 | 4 473.00 | 5 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994.00 | 3 456.00 | 361.00 | 3 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 414.00 | 173 013.00 | 2 401.00 | 175 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | 7 602.00 | 7.00 | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 414.00 | 173 013.00 | 2 401.00 | 175 414.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |