| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 069.00 | 46 583.00 | 84 485.00 | 131 069.00 |
AP Constructions | 4 975 822.00 | 395 185.00 | 4 580 637.00 | 4 975 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 11 163.00 | 20 516.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 082.00 | 419 634.00 | 297 447.00 | 717 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 654.00 | 872 567.00 | 4 983 086.00 | 5 855 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 314.00 | 60 175.00 | 187 139.00 | 247 314.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 397 305.00 | | 397 305.00 | 397 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 481.00 | 60 175.00 | 642 306.00 | 702 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 137.00 | 932 743.00 | 5 625 394.00 | 6 558 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | 7 457.00 | | 9 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 5 102.00 | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 35 251.00 | | 18 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 225.00 | 1 009 857.00 | | 982 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 992.00 | 3 177 818.00 | | 3 168 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 788.00 | 2 311 928.00 | | 2 086 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 654.00 | 99 120.00 | | 117 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 185 035.00 | | 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | 20 121.00 | | 67 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 221.00 | | |
EA Autres dettes | 41 001.00 | 146 491.00 | | 41 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 401.00 | 2 776 020.00 | | 2 456 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 394.00 | 5 953 839.00 | | 5 625 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 569.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 28 200.00 | | 27 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 753.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 753.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 491.00 | 27 446.00 | | 27 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 589.00 | 1 376 733.00 | | 1 280 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 784.00 | 1 341 481.00 | | 1 261 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 805.00 | 35 252.00 | | 18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 095.00 | | 55 561.00 | 5 800 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 026.00 | | 55 561.00 | 5 669 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 458.00 | 225 109.00 | | 647 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903.00 | 13 680.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 555.00 | 211 429.00 | | 614 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UX Autres créances clients | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 726.00 | 228 187.00 | 931 330.00 | 2 086 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 178.00 | 305 178.00 | | 305 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 401.00 | 597 862.00 | 931 330.00 | 2 456 401.00 |